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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 525.00 | 90 508.00 | 9 017.00 | 99 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 485.00 | 93 948.00 | 77 537.00 | 171 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CF Disponibilités | 272 661.00 | | 272 661.00 | 272 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 880.00 | | 428 880.00 | 428 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 366.00 | 93 948.00 | 506 417.00 | 600 366.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 034.00 | | | -103 034.00 |
DL TOTAL (I) | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
EA Autres dettes | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 995.00 | | | 418 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 417.00 | | | 506 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 176.00 | | | 356 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 332.00 | | 364 332.00 | 364 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 332.00 | | 364 332.00 | 364 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 319.00 | | | 416 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 353.00 | | | 519 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 034.00 | | | -103 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 486.00 | | | 171 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 177.00 | 2 771.00 | | 91 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | 2 771.00 | | 87 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 805.00 | 229 805.00 | | 229 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 648.00 | 24 830.00 | 62 818.00 | 87 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 891.00 | 52 019.00 | 7 872.00 | 59 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 995.00 | 356 177.00 | 62 818.00 | 418 995.00 |