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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 525.00 | 87 737.00 | 11 788.00 | 99 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 485.00 | 91 177.00 | 80 308.00 | 171 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CF Disponibilités | 691 118.00 | | 691 118.00 | 691 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 830.00 | | 716 830.00 | 716 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 316.00 | 91 177.00 | 797 139.00 | 888 316.00 |
CU Autres participations | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
DL TOTAL (I) | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
EA Autres dettes | 180 315.00 | | | 180 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 682.00 | | | 606 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 139.00 | | | 797 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 034.00 | | | 519 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 905.00 | | 733 905.00 | 733 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 905.00 | | 733 905.00 | 733 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 746.00 | | | 734 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 816.00 | | | 578 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 486.00 | | 10 000.00 | 161 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | | 10 000.00 | 89 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 478.00 | 2 700.00 | | 88 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 038.00 | 2 700.00 | | 85 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 983.00 | 242 983.00 | | 242 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 352.00 | 87 648.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 585.00 | 25 712.00 | 7 872.00 | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 682.00 | 519 034.00 | 87 648.00 | 606 682.00 |