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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 348.00 | 60 097.00 | 251.00 | 60 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 805.00 | 77 917.00 | 117 888.00 | 195 805.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 048.00 | 77 917.00 | 133 131.00 | 211 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -110 870.00 | -72 372.00 | | -110 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 309.00 | -38 498.00 | | -24 309.00 |
DL TOTAL (I) | -127 124.00 | -102 815.00 | | -127 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 31.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 948.00 | 189 144.00 | | 199 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 28 853.00 | | 33 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 15 056.00 | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 8 602.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 255.00 | 241 685.00 | | 260 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 131.00 | 138 870.00 | | 133 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 255.00 | 241 685.00 | | 260 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 40.00 | | 1 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 2 740.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 2 783.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 2 783.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -44.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | -2 775.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 693.00 | 148 908.00 | | 211 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 002.00 | 187 405.00 | | 236 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 309.00 | -38 498.00 | | -24 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 875.00 | 2 042.00 | | 75 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | 2 042.00 | | 67 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 7 837.00 | 1 637.00 | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 255.00 | 260 255.00 | | 260 255.00 |