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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 328.00 | 2 878.00 | 3 450.00 | 6 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | 4 937.00 | 932.00 | 5 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 695.00 | 4 937.00 | 56 758.00 | 61 695.00 |
110 Total général Actif | 68 022.00 | 7 815.00 | 60 208.00 | 68 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204.00 | | | 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
242 Autres charges externes. | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
252 Charges sociales | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |