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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 3 055.00 | 531.00 | 3 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 035.00 | 3 055.00 | 3 981.00 | 7 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | 4 937.00 | 932.00 | 5 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 4 937.00 | 59 540.00 | 64 477.00 |
110 Total général Actif | 71 512.00 | 7 992.00 | 63 520.00 | 71 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
242 Autres charges externes. | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |