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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 675.00 | 1 783.00 | 1 892.00 | 3 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 4 328.00 | 654.00 | 4 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 527.00 | 6 111.00 | 6 416.00 | 12 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
072 Créances – Autres | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
084 Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
110 Total général Actif | 144 811.00 | 6 111.00 | 138 700.00 | 144 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 135.00 | 78 800.00 | | 128 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 151.00 | 1 919.00 | | 21 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 286.00 | 86 719.00 | | 149 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 61 864.00 | 47 830.00 | | 61 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 354.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 879.00 | 30 199.00 | | 73 879.00 |
252 Charges sociales | 9 535.00 | 8 428.00 | | 9 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 263.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 12.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 274.00 | 88 088.00 | | 149 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | -1 369.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | 204.00 | | 1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |