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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 25 583.00 | 547.00 | 26 130.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 20 232.00 | 211.00 | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 21 678.00 | 7 737.00 | 29 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 355.00 | 67 494.00 | 20 861.00 | 88 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 952.00 | 63 378.00 | 116 574.00 | 179 952.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 936.00 | 63 378.00 | 253 558.00 | 316 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 291.00 | 130 871.00 | 274 420.00 | 405 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 865.00 | 128 165.00 | | 131 865.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 12 317.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 145 823.00 | 148 785.00 | | 145 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | 971.00 | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 4 856.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 54 260.00 | | 30 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | 100 174.00 | | 73 718.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 4 960.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 597.00 | 170 141.00 | | 128 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 420.00 | 318 926.00 | | 274 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 878.00 | 170 141.00 | | 119 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 070.00 | 39 600.00 | 410 670.00 | 371 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 070.00 | 39 600.00 | 410 670.00 | 371 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 2 540.00 | | 5 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 386.00 | 44 055.00 | | 43 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 2 764.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 2 000.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 1 998.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 2 685.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 748.00 | 484 834.00 | | 417 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 110.00 | 472 517.00 | | 412 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638.00 | 12 317.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 119.00 | | 7 236.00 | 81 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 432.00 | | 698.00 | 25 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 531.00 | | 6 328.00 | 43 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | 211.00 | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 548.00 | 1 946.00 | | 65 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 151.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 1 795.00 | | 40 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 4 281.00 | 8 719.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 479.00 | 160 289.00 | 86 190.00 | 246 479.00 |
VW T.V.A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 597.00 | 119 878.00 | 8 719.00 | 128 597.00 |