| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 20 345.00 | 98.00 | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 24 303.00 | 5 113.00 | 29 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 355.00 | 70 778.00 | 17 577.00 | 88 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 242.00 | 63 378.00 | 109 865.00 | 173 242.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 354.00 | 63 378.00 | 177 977.00 | 241 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 709.00 | 134 156.00 | 195 554.00 | 329 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 665.00 | 131 865.00 | | 133 665.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 70.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 129.00 | 5 638.00 | | -98 129.00 |
DL TOTAL (I) | 43 794.00 | 145 823.00 | | 43 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | 13 088.00 | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 795.00 | 6 144.00 | | 33 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 30 358.00 | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 290.00 | 73 718.00 | | 74 290.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | 4 920.00 | | 12 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 368.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 760.00 | 128 597.00 | | 151 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 554.00 | 274 420.00 | | 195 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 374.00 | 119 878.00 | | 147 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 965.00 | 29 121.00 | 300 086.00 | 270 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 965.00 | 29 121.00 | 300 086.00 | 270 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 996.00 | 5 761.00 | | 2 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 452.00 | 43 386.00 | | 44 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 2 994.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 187.00 | 417 748.00 | | 303 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 315.00 | 412 110.00 | | 401 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 129.00 | 5 638.00 | | -98 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 355.00 | | | 88 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 3 284.00 | | 67 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 583.00 | 547.00 | | 25 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 2 738.00 | | 41 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 719.00 | 4 333.00 | 4 385.00 | 8 719.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 137.00 | 124 947.00 | 86 190.00 | 211 137.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 760.00 | 147 374.00 | 4 385.00 | 151 760.00 |