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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 619.00 | 25 716.00 | 3 903.00 | 29 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 558.00 | 72 289.00 | 16 269.00 | 88 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 965.00 | 68 778.00 | 166 188.00 | 234 965.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 170.00 | 68 778.00 | 281 392.00 | 350 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 728.00 | 141 067.00 | 297 661.00 | 438 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 544.00 | 133 665.00 | | 35 544.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | -98 129.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 737.00 | 43 794.00 | | 50 737.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238.00 | 8 834.00 | | 5 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 876.00 | 33 795.00 | | 78 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 21 766.00 | | 71 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | 74 290.00 | | 66 228.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 12 469.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 724.00 | 151 760.00 | | 222 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 661.00 | 195 554.00 | | 297 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 724.00 | 147 374.00 | | 222 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 17.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 203.00 | 50 829.00 | 454 032.00 | 403 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 203.00 | 50 829.00 | 454 032.00 | 403 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | 2 996.00 | | 4 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 923.00 | 44 452.00 | | 52 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 415.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 683.00 | | | -24 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 783.00 | 303 187.00 | | 459 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 839.00 | 401 315.00 | | 452 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | -98 129.00 | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 355.00 | | 2 062.00 | 88 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 88 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 50 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | 2 062.00 | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 778.00 | 2 886.00 | 1 375.00 | 70 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 2 886.00 | 1 375.00 | 44 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 378.00 | 5 400.00 | | 63 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 378.00 | 5 400.00 | | 63 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 378.00 | 29 600.00 | | 63 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 478.00 | 274 627.00 | 18 851.00 | 293 478.00 |
VW T.V.A. | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |