| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 277 611.00 | | 2 277 611.00 | 2 277 611.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 186.00 | 20 062.00 | 7 124.00 | 27 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 109 174.00 | 3 681.00 | 112 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 028.00 | 133 832.00 | 2 379 196.00 | 2 513 028.00 |
BT Marchandises | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 937.00 | 163.00 | 342 774.00 | 342 937.00 |
CF Disponibilités | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 809.00 | 163.00 | 833 646.00 | 833 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 837.00 | 133 995.00 | 3 212 842.00 | 3 346 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 338.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 766 612.00 | 1 081 303.00 | | 766 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 453.00 | 447 968.00 | | 429 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 064.00 | 2 621 611.00 | | 2 796 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 27 926.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 288.00 | 32 752.00 | | 42 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 316.00 | 279 470.00 | | 304 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 961.00 | 63 673.00 | | 69 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 778.00 | 403 824.00 | | 416 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 842.00 | 3 025 436.00 | | 3 212 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 27 926.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 804.00 | | 3 217 804.00 | 3 217 804.00 |
FG Production vendue services | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 716.00 | | 3 304 716.00 | 3 304 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 804.00 | 205 646.00 | | 193 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 951.00 | 3 357 927.00 | | 3 327 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 498.00 | 2 909 959.00 | | 2 898 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 453.00 | 447 968.00 | | 429 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 450.00 | | 4 945.00 | 2 517 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 367.00 | 2 513 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 367.00 | 144 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 611.00 | | | 2 277 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 054.00 | | 1 950.00 | 152 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 785.00 | | 2 995.00 | 87 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 671.00 | 4 528.00 | 9 367.00 | 138 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | 4 528.00 | 9 367.00 | 138 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 5 294.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 5 294.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | 5 294.00 | 5 457.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 316.00 | 304 316.00 | | 304 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
UX Autres créances clients | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VP Divers | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 437.00 | 66.00 | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 822.00 | 148 393.00 | 57 428.00 | 205 822.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 778.00 | 416 712.00 | 66.00 | 416 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
ST Autres comptes | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 857.00 | | | 132 857.00 |