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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 277 611.00 | | 2 277 611.00 | 2 277 611.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 324.00 | 24 676.00 | 4 648.00 | 29 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 111 516.00 | 1 339.00 | 112 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 824.00 | 140 788.00 | 2 379 037.00 | 2 519 824.00 |
BT Marchandises | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BZ Autres créances | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 913.00 | | 590 913.00 | 590 913.00 |
CF Disponibilités | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 175.00 | | 1 117 175.00 | 1 117 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 999.00 | 140 788.00 | 3 496 211.00 | 3 636 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
DG Autres réserves | 1 050 540.00 | | | 1 050 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 379.00 | | | 400 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 706.00 | | | 3 092 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 211.00 | | | 3 496 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 435.00 | | 2 465.00 | 2 517 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 519 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 146 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 611.00 | | | 2 277 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 972.00 | | 2 465.00 | 92 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 318.00 | 3 545.00 | 76.00 | 137 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 318.00 | 3 545.00 | 76.00 | 137 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
UX Autres créances clients | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 505.00 | 403 505.00 | | 403 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
ST Autres comptes | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
YT Sous‐traitance | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |