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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 277 611.00 | | 2 277 611.00 | 2 277 611.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 024.00 | 26 769.00 | 4 255.00 | 31 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 112 187.00 | 668.00 | 112 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 735.00 | 143 552.00 | 2 380 182.00 | 2 523 735.00 |
BT Marchandises | 239 777.00 | | 239 777.00 | 239 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 107.00 | | 612 107.00 | 612 107.00 |
CF Disponibilités | 126 658.00 | | 126 658.00 | 126 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 727.00 | | 1 139 727.00 | 1 139 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 462.00 | 143 552.00 | 3 519 910.00 | 3 663 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 706.00 | | | 1 187 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 930.00 | | | 3 138 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 910.00 | | | 3 519 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 979.00 | | | 380 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 824.00 | | 3 911.00 | 2 519 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 611.00 | | | 2 277 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 775.00 | | 1 700.00 | 146 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 438.00 | | 2 211.00 | 95 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 788.00 | 2 764.00 | | 140 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 788.00 | 2 764.00 | | 140 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
UX Autres créances clients | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
ST Autres comptes | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
YT Sous‐traitance | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 169.00 | | | 167 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 628.00 | | | 118 628.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |