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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 485 101.00 | 572 995.00 | 1 912 105.00 | 2 485 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 487 501.00 | 572 995.00 | 1 914 505.00 | 2 487 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 149.00 | 22 533.00 | 17 616.00 | 40 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
084 Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 716.00 | 22 533.00 | 29 183.00 | 51 716.00 |
110 Total général Actif | 2 539 218.00 | 595 529.00 | 1 943 689.00 | 2 539 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -349 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 428 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 293 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 943 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 428 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
230 Autres produits | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
242 Autres charges externes. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 487 501.00 | | | 2 487 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |