| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 395 616.00 | 721 689.00 | 1 673 927.00 | 2 395 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 398 016.00 | 721 689.00 | 1 676 327.00 | 2 398 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 112.00 | 25 621.00 | 24 490.00 | 50 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 871.00 | 25 621.00 | 39 249.00 | 64 871.00 |
110 Total général Actif | 2 462 887.00 | 747 310.00 | 1 715 576.00 | 2 462 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -327 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 169 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 869 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 043 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 715 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 169 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
242 Autres charges externes. | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
294 Charges financières | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 398 016.00 | | | 2 398 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |