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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 395 616.00 | 629 534.00 | 1 766 081.00 | 2 395 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 398 016.00 | 629 534.00 | 1 768 481.00 | 2 398 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 866.00 | 21 363.00 | 28 502.00 | 49 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
084 Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 116.00 | 21 363.00 | 43 752.00 | 65 116.00 |
110 Total général Actif | 2 463 132.00 | 650 898.00 | 1 812 234.00 | 2 463 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -301 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 253 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 857 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 113 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 253 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
242 Autres charges externes. | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
294 Charges financières | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 487 501.00 | | | 2 487 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |