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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 19 935.00 | 2 623.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 25 301.00 | 7 071.00 | 32 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 984.00 | 45 237.00 | 21 747.00 | 66 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
BZ Autres créances | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 037.00 | | 272 037.00 | 272 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 021.00 | 45 237.00 | 293 784.00 | 339 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 165 049.00 | 160 263.00 | | 165 049.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 67 778.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 182 341.00 | 235 816.00 | | 182 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 7 622.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 97 498.00 | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | 53 277.00 | | 61 597.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 5 198.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 443.00 | 163 611.00 | | 111 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 784.00 | 399 428.00 | | 293 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 443.00 | 163 611.00 | | 111 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 170.00 | | 860 170.00 | 860 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 170.00 | | 860 170.00 | 860 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 068.00 | 5 777.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 15 458.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 15 458.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 170.00 | 2 386.00 | | 8 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | 12 059.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | 14 445.00 | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 1 013.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 16 537.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 567.00 | 1 079 543.00 | | 873 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 050.00 | 1 011 765.00 | | 864 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 67 778.00 | | 9 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 502.00 | 57 982.00 | | 43 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 503.00 | | 9 317.00 | 90 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 836.00 | 66 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 836.00 | 54 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 950.00 | | 7 817.00 | 79 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | 1 500.00 | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 666.00 | 4 551.00 | 29 981.00 | 70 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | 4 551.00 | 29 981.00 | 70 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 939.00 | 231 939.00 | | 231 939.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 2 283.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | 7 661.00 | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 215 194.00 | 228 402.00 | | 215 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 874.00 | 61 538.00 | | 47 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 646.00 | 66 470.00 | | 52 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 143.00 | 44 687.00 | | 72 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 262.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | 3 545.00 | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 450.00 | 105 933.00 | | 96 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 043.00 | 105 426.00 | | 137 043.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 105.00 | 408 758.00 | | 398 105.00 |