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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 468.00 | 22 381.00 | 12 086.00 | 34 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 818.00 | 26 971.00 | 13 847.00 | 40 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 839.00 | 49 353.00 | 31 486.00 | 80 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 620.00 | 49 353.00 | 265 268.00 | 314 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 119 448.00 | 165 049.00 | | 119 448.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 9 516.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 144 426.00 | 182 341.00 | | 144 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | 41 347.00 | | 69 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 61 597.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | 7 418.00 | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 842.00 | 111 443.00 | | 120 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 268.00 | 293 784.00 | | 265 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | 111 443.00 | | 120 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 778.00 | | 903 778.00 | 903 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 778.00 | | 903 778.00 | 903 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 5 068.00 | | 9 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 8 250.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 8 250.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 8 170.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 2 855.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 11 025.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 057.00 | -2 775.00 | | 36 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 059.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 887.00 | 873 567.00 | | 949 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 684.00 | 864 050.00 | | 932 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 9 516.00 | | 17 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 202.00 | 70 223.00 | | 117 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 484.00 | | 21 477.00 | 60 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 80 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 75 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | 21 477.00 | 54 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 237.00 | 4 725.00 | 610.00 | 45 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 4 725.00 | 610.00 | 45 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 4 740.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | 10 248.00 | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 274 981.00 | 215 194.00 | | 274 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 063.00 | 47 874.00 | | 43 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 030.00 | 202 159.00 | | 150 030.00 |
YT Sous‐traitance | 69 234.00 | 52 646.00 | | 69 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 377.00 | 72 143.00 | | 75 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 1 267.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 6 007.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 686.00 | 96 450.00 | | 127 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 083.00 | 137 043.00 | | 91 083.00 |
ZE Dividendes | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 219.00 | 398 105.00 | | 469 219.00 |