| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 832.00 | 34 833.00 | 7 000.00 | 41 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 866.00 | 48 085.00 | 21 782.00 | 69 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 251.00 | 82 917.00 | 34 334.00 | 117 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 149.00 | | 260 149.00 | 260 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 400.00 | 82 917.00 | 294 483.00 | 377 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 160 356.00 | 128 790.00 | | 160 356.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 377.00 | 74 423.00 | | 36 377.00 |
DL TOTAL (I) | 204 507.00 | 210 988.00 | | 204 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 47 744.00 | | 38 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 47 426.00 | | 45 587.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 6 862.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 976.00 | 110 890.00 | | 89 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 483.00 | 321 878.00 | | 294 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 976.00 | 110 890.00 | | 89 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 839.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 126.00 | | 974 126.00 | 974 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 126.00 | | 974 126.00 | 974 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | 11 388.00 | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 700.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 2 700.00 | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 565.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 565.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | 2 135.00 | | 11 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 17 638.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 443.00 | 1 046 265.00 | | 994 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 067.00 | 971 842.00 | | 958 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 377.00 | 74 423.00 | | 36 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 322.00 | 83 402.00 | | 87 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 088.00 | | 10 541.00 | 107 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 117 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 111 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 535.00 | | 10 541.00 | 101 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 954.00 | 12 984.00 | 21.00 | 69 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | 12 984.00 | 21.00 | 69 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 185 699.00 | 185 699.00 | | 185 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 721.00 | 257 721.00 | | 257 721.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 148.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | 7 761.00 | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 223 339.00 | 253 856.00 | | 223 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 014.00 | 52 694.00 | | 51 014.00 |
YT Sous‐traitance | 74 907.00 | 49 723.00 | | 74 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 131.00 | 64 960.00 | | 61 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 482.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | 3 630.00 | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 574.00 | 112 203.00 | | 115 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 794.00 | 93.00 | | 92 794.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 952.00 | 428 993.00 | | 417 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |