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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 411.00 | 1 788.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 128.00 | 111 482.00 | 57 646.00 | 169 128.00 |
040 Immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 844.00 | 111 893.00 | 73 951.00 | 185 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
072 Créances – Autres | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
084 Disponibilités | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
110 Total général Actif | 444 000.00 | 111 893.00 | 332 107.00 | 444 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 185 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 744.00 | | | 163 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |