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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 211.00 | 67 045.00 | 24 165.00 | 91 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 583.00 | 116 938.00 | 55 644.00 | 172 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 954.00 | 186 183.00 | 100 770.00 | 286 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 196.00 | | 448 196.00 | 448 196.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CF Disponibilités | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 022.00 | | 519 022.00 | 519 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 976.00 | 186 183.00 | 619 793.00 | 805 976.00 |
CU Autres participations | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 430.00 | 118 454.00 | | 140 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | 26 975.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 225 341.00 | 200 430.00 | | 225 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 514.00 | 47 191.00 | | 32 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 800.00 | | 12 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 215.00 | 94 096.00 | | 114 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 141 028.00 | | 134 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 837.00 | 187 420.00 | | 100 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 452.00 | 470 537.00 | | 394 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 793.00 | 670 967.00 | | 619 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 015.00 | | 55 087.00 | 246 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 810.00 | | 35 983.00 | 227 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | 19 104.00 | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 375.00 | 36 047.00 | 239.00 | 150 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 321.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 497.00 | 35 726.00 | 239.00 | 148 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 448 196.00 | 448 196.00 | | 448 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 514.00 | 12 812.00 | 19 702.00 | 32 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 722.00 | 477 722.00 | | 477 722.00 |
VW T.V.A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 236.00 | 260 533.00 | 19 702.00 | 280 236.00 |