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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 211.00 | 77 523.00 | 13 687.00 | 91 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 648.00 | 137 097.00 | 38 550.00 | 175 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 611.00 | 216 820.00 | 77 790.00 | 294 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 967.00 | | 589 967.00 | 589 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 578.00 | 216 820.00 | 667 758.00 | 884 578.00 |
CU Autres participations | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
DH Report à nouveau | | 140 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 950.00 | 29 911.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 249 291.00 | 225 341.00 | | 249 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 701.00 | 32 514.00 | | 19 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 12 278.00 | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 472.00 | 114 215.00 | | 199 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 711.00 | 134 604.00 | | 99 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 100 837.00 | | 89 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 466.00 | 394 452.00 | | 418 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 758.00 | 619 793.00 | | 667 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 425.00 | 260 533.00 | | 209 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 954.00 | | 7 657.00 | 286 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 794.00 | | 3 065.00 | 263 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 4 592.00 | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 183.00 | 30 636.00 | | 186 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 983.00 | 30 636.00 | | 183 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 521 666.00 | 521 666.00 | | 521 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 701.00 | 10 133.00 | 9 568.00 | 19 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 332.00 | 531 332.00 | | 531 332.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 993.00 | 209 425.00 | 9 568.00 | 218 993.00 |