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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 16 914.00 | 12 485.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 104.00 | 154 021.00 | 39 083.00 | 193 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 393.00 | 170 935.00 | 653 458.00 | 824 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 565.00 | | 214 565.00 | 214 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 959.00 | 170 935.00 | 868 024.00 | 1 038 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
DL TOTAL (I) | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EA Autres dettes | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 061.00 | | | 750 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 024.00 | | | 868 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FG Production vendue services | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17.00 | |
FZ Charges sociales | | | -396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 703.00 | | | 811 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 804.00 | 19 131.00 | | 151 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 804.00 | 19 131.00 | | 151 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 586.00 | 98 566.00 | | 98 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 893.00 | 66 810.00 | 169 083.00 | 235 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 451.00 | 214 562.00 | 11 889.00 | 226 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 062.00 | 580 978.00 | 169 083.00 | 750 062.00 |