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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 26 044.00 | 3 356.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 427.00 | 189 980.00 | 7 447.00 | 197 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 153.00 | 216 024.00 | 696 129.00 | 912 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 597.00 | | 226 597.00 | 226 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 750.00 | 216 024.00 | 922 726.00 | 1 138 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 748.00 | 207 262.00 | | 313 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 517.00 | 106 486.00 | | 81 517.00 |
DL TOTAL (I) | 406 265.00 | 324 748.00 | | 406 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | 100 772.00 | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 144.00 | 93 450.00 | | 94 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 003.00 | 205 384.00 | | 208 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | 61 364.00 | | 77 570.00 |
EA Autres dettes | 91 327.00 | 102 210.00 | | 91 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 203.00 | 18 163.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 461.00 | 601 343.00 | | 516 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 726.00 | 926 091.00 | | 922 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 224 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178.00 | 1 245.00 | | 21 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 178.00 | -1 245.00 | | -21 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | 32 962.00 | | 24 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 499.00 | 558 161.00 | | 240 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 982.00 | 451 675.00 | | 158 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 517.00 | 106 486.00 | | 81 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 335.00 | | 67 818.00 | 844 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 508.00 | | 67 818.00 | 27 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 736.00 | 13 289.00 | | 202 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 736.00 | 13 289.00 | | 202 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 778.00 | 226 452.00 | 95 326.00 | 321 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 461.00 | 486 487.00 | | 516 461.00 |