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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 23 057.00 | 6 341.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 426.00 | 179 677.00 | 17 749.00 | 197 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 334.00 | 202 735.00 | 641 598.00 | 844 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BZ Autres créances | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 491.00 | | 284 491.00 | 284 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 826.00 | 202 735.00 | 926 090.00 | 1 128 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 261.00 | | | 207 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DL TOTAL (I) | 324 747.00 | | | 324 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
EA Autres dettes | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 343.00 | | | 601 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 090.00 | | | 926 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 841.00 | | | 500 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 201.00 | | 375 201.00 | 375 201.00 |
FG Production vendue services | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 895.00 | | 553 895.00 | 553 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 161.00 | | | 558 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 675.00 | | | 451 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 176.00 | | 15 619.00 | 833 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 844 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 226 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 287.00 | | | 231 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | 15 619.00 | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 642.00 | 14 744.00 | 1 650.00 | 189 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 642.00 | 14 744.00 | 1 650.00 | 189 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 578.00 | 77.00 | | 100 578.00 |
VP Divers | 222 013.00 | 222 013.00 | | 222 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 303.00 | 256 795.00 | 27 508.00 | 284 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 343.00 | 500 842.00 | | 601 343.00 |