| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 150.00 | 1 623.00 | 3 526.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 319.00 | 596 393.00 | 278 925.00 | 875 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 13 910.00 | 23 753.00 | 37 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 287.00 | 611 927.00 | 309 360.00 | 921 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 078.00 | 12 395.00 | 251 682.00 | 264 078.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 985.00 | 12 395.00 | 294 589.00 | 306 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 273.00 | 624 322.00 | 603 950.00 | 1 228 273.00 |
CU Autres participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DK Provisions réglementées | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DL TOTAL (I) | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 255.00 | | | 218 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 797.00 | | | 527 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 950.00 | | | 603 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 079.00 | | | 382 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 977.00 | | | -22 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 628.00 | | | 313 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 128.00 | | 25 146.00 | 909 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 921 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 918 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 973.00 | | 25 146.00 | 905 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 959.00 | 74 955.00 | 12 987.00 | 549 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 959.00 | 74 955.00 | 12 987.00 | 549 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 684.00 | 23 045.00 | 692.00 | 39 684.00 |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 080.00 | 23 045.00 | 692.00 | 52 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 045.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 601.00 | 67 883.00 | 130 188.00 | 213 601.00 |
VI Groupe et associés | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
VP Divers | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 319.00 | 285 119.00 | 200.00 | 285 319.00 |
VW T.V.A. | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 797.00 | 382 079.00 | 130 188.00 | 527 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 806.00 | | | 149 806.00 |