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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 150.00 | 3 450.00 | 1 700.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 217.00 | 418 594.00 | 315 623.00 | 734 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 489.00 | 459 604.00 | 396 885.00 | 856 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CF Disponibilités | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 980.00 | | 383 980.00 | 383 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 469.00 | 459 604.00 | 780 865.00 | 1 240 469.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DK Provisions réglementées | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DL TOTAL (I) | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 642.00 | | | 217 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 891.00 | | | 664 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 865.00 | | | 780 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 007.00 | | | 503 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 893.00 | | 260 893.00 | 260 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 893.00 | | 260 893.00 | 260 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 208.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 250.00 | | | 382 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 275.00 | | 54 424.00 | 911 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 99 210.00 | 856 489.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 99 210.00 | 776 927.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 772.00 | | 54 364.00 | 831 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 503.00 | | 60.00 | 79 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 893.00 | 105 208.00 | 37 497.00 | 391 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 893.00 | 105 208.00 | 37 497.00 | 391 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 200.00 | 11 761.00 | 24 311.00 | 83 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 200.00 | 11 761.00 | 24 311.00 | 83 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 761.00 | 24 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
UP Prêts | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 232.00 | 72 348.00 | 161 884.00 | 234 232.00 |
VI Groupe et associés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 417.00 | 282 870.00 | 76 548.00 | 359 417.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 891.00 | 503 007.00 | 161 884.00 | 664 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |