| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 150.00 | 2 250.00 | 2 900.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 792.00 | 657 774.00 | 227 017.00 | 884 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 21 593.00 | 16 296.00 | 37 890.00 |
AX Avances et acomptes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 947.00 | 681 618.00 | 256 329.00 | 937 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 136.00 | 13 349.00 | 164 786.00 | 178 136.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 363.00 | 13 349.00 | 259 013.00 | 272 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 311.00 | 694 968.00 | 515 343.00 | 1 210 311.00 |
CU Autres participations | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 408.00 | | | -15 408.00 |
DK Provisions réglementées | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
DL TOTAL (I) | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 321.00 | | | 447 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 343.00 | | | 515 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 239.00 | | | 347 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 408.00 | | | -15 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 287.00 | | 29 460.00 | 921 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 937 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 934 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 132.00 | | 29 460.00 | 918 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 927.00 | 82 491.00 | 12 800.00 | 611 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 927.00 | 82 491.00 | 12 800.00 | 611 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 038.00 | 80.00 | 11 689.00 | 62 038.00 |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | 954.00 | | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | 954.00 | | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 433.00 | 1 034.00 | 11 689.00 | 74 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 11 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 486.00 | 46 403.00 | 100 082.00 | 146 486.00 |
VI Groupe et associés | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
VP Divers | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 396.00 | 200 196.00 | 200.00 | 200 396.00 |
VW T.V.A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 321.00 | 347 239.00 | 100 082.00 | 447 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YT Sous‐traitance | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 331.00 | | | 167 331.00 |