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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 12 459.00 | 5 020.00 | 17 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 637.00 | 16 973.00 | 5 663.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 461.00 | | 307 461.00 | 307 461.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 090.00 | | 522 090.00 | 522 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 727.00 | 16 973.00 | 527 754.00 | 544 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 748.00 | -45 806.00 | | 63 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | 113 555.00 | | 73 654.00 |
DL TOTAL (I) | 181 403.00 | 107 748.00 | | 181 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 625.00 | 83 120.00 | | 74 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 111 459.00 | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 737.00 | 133 059.00 | | 175 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 862.00 | 52 121.00 | | 62 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 350.00 | 379 761.00 | | 346 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 754.00 | 487 510.00 | | 527 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
FG Production vendue services | 810 889.00 | | 810 889.00 | 810 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 239.00 | | 873 239.00 | 873 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 450.00 | 936 382.00 | | 877 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 796.00 | 822 827.00 | | 803 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 654.00 | 113 555.00 | | 73 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 502.00 | | 5 134.00 | 17 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | 5 134.00 | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 327.00 | 1 645.00 | | 15 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 1 645.00 | | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 307 461.00 | | | 307 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 163.00 | 340 519.00 | 643.00 | 341 163.00 |
VW T.V.A. | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 350.00 | 346 350.00 | | 346 350.00 |