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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 22 870.00 | 4 631.00 | 27 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 016.00 | 27 384.00 | 4 631.00 | 32 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
BZ Autres créances | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CF Disponibilités | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 433.00 | | 445 433.00 | 445 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 450.00 | 27 384.00 | 450 065.00 | 477 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 957.00 | 156 256.00 | | 171 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 053.00 | 15 701.00 | | -53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 162 903.00 | 215 957.00 | | 162 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 042.00 | 77 026.00 | | 78 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | 37 289.00 | | 22 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 902.00 | 200 077.00 | | 171 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 161.00 | 314 392.00 | | 287 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 065.00 | 530 350.00 | | 450 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 878.00 | 67 010.00 | 951 888.00 | 884 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 878.00 | 67 010.00 | 951 888.00 | 884 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 877.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 3 877.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -3 877.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 762.00 | 1 252 062.00 | | 972 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 816.00 | 1 236 361.00 | | 1 025 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 053.00 | 15 701.00 | | -53 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 634.00 | | 1 382.00 | 30 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | | 1 382.00 | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 4 289.00 | | 23 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 4 289.00 | | 18 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 633.00 | 236 633.00 | | 236 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |
VW T.V.A. | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 161.00 | 209 118.00 | 78 042.00 | 287 161.00 |