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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 262.00 | 5 170.00 | 3 092.00 | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 125.00 | 27 362.00 | 22 763.00 | 50 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 387.00 | 32 532.00 | 25 855.00 | 58 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 915.00 | | 426 915.00 | 426 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 302.00 | 32 532.00 | 452 770.00 | 485 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 903.00 | 171 957.00 | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | -53 053.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 178 960.00 | 162 903.00 | | 178 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 963.00 | 78 042.00 | | 78 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 22 215.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 231.00 | 171 902.00 | | 168 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 760.00 | 15 000.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 809.00 | 287 161.00 | | 273 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 770.00 | 450 065.00 | | 452 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 699.00 | 13 337.00 | 1 211 036.00 | 1 197 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 699.00 | 13 337.00 | 1 211 036.00 | 1 197 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | 1 100.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 1 100.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 563.00 | -1 100.00 | | -12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 558.00 | 972 762.00 | | 1 211 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 501.00 | 1 025 816.00 | | 1 195 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056.00 | -53 053.00 | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 016.00 | | 26 371.00 | 32 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | 3 748.00 | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | | 22 623.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 5 147.00 | | 27 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 656.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 4 491.00 | | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VW T.V.A. | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 809.00 | 194 846.00 | 78 963.00 | 273 809.00 |