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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 391 523.00 | 356 177.00 | 35 346.00 | 391 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 061.00 | 40 594.00 | 12 466.00 | 53 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 594.00 | 69 168.00 | 8 426.00 | 77 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 442.00 | 465 939.00 | 143 503.00 | 609 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 270 176.00 | 215 245.00 | 54 932.00 | 270 176.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 326.00 | 215 245.00 | 158 081.00 | 373 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 768.00 | 681 184.00 | 301 584.00 | 982 768.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 415.00 | | | -76 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DL TOTAL (I) | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 584.00 | | | 301 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
FD Production vendue biens | 532 938.00 | | 532 938.00 | 532 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 744.00 | | 602 744.00 | 602 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 621.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 366.00 | | | -17 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 499.00 | | | 604 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 504.00 | | | 562 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 785.00 | | 12 656.00 | 596 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 591.00 | | 12 586.00 | 509 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | 70.00 | 10 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 319.00 | 50 621.00 | | 415 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 319.00 | 50 621.00 | | 415 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 696.00 | 280 826.00 | 10 870.00 | 291 696.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 643.00 | | | 157 643.00 |