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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 391 523.00 | 391 523.00 | | 391 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 753.00 | 61 932.00 | 4 822.00 | 66 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 912.00 | 93 280.00 | 4 632.00 | 97 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 501.00 | 546 734.00 | 96 767.00 | 643 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 404 663.00 | 215 245.00 | 189 419.00 | 404 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 475.00 | 215 245.00 | 271 230.00 | 486 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 976.00 | 761 979.00 | 367 997.00 | 1 129 976.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 997.00 | | | 367 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 384.00 | | 3 117.00 | 640 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 071.00 | | 3 117.00 | 553 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 896.00 | 5 838.00 | | 540 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 896.00 | 5 838.00 | | 540 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 090.00 | 410 171.00 | 10 919.00 | 421 090.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
ST Autres comptes | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |