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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 391 523.00 | 391 523.00 | | 391 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 239.00 | 52 190.00 | 6 049.00 | 58 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 136.00 | 81 566.00 | 11 570.00 | 93 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 211.00 | 525 279.00 | 104 932.00 | 630 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 282 305.00 | 215 245.00 | 67 060.00 | 282 305.00 |
CF Disponibilités | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 242.00 | 215 245.00 | 246 998.00 | 462 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 454.00 | 740 524.00 | 351 930.00 | 1 092 454.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DL TOTAL (I) | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
EA Autres dettes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 751.00 | | 659 751.00 | 659 751.00 |
FG Production vendue services | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 556.00 | | 757 556.00 | 757 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 44 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 116.00 | | | 765 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 726.00 | | | 709 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 626.00 | | 12 585.00 | 617 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 362.00 | | 12 536.00 | 530 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 49.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 379.00 | 10 900.00 | | 514 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 379.00 | 10 900.00 | | 514 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 505.00 | 293 586.00 | 10 919.00 | 304 505.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |