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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 638.00 | 36 821.00 | 10 817.00 | 47 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 751.00 | 36 821.00 | 40 930.00 | 77 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BZ Autres créances | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CF Disponibilités | 990 770.00 | | 990 770.00 | 990 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 919.00 | | 1 158 919.00 | 1 158 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 670.00 | 36 821.00 | 1 199 850.00 | 1 236 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 000.00 | | 1 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 797 179.00 | 296 564.00 | | 797 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 915.00 | 500 639.00 | | 219 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 218.00 | 828 303.00 | | 1 048 218.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 96 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 96 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 200.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 439 411.00 | | 66 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 556.00 | 70 189.00 | | 64 556.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 631.00 | 509 799.00 | | 131 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 850.00 | 1 434 102.00 | | 1 199 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 631.00 | 577 799.00 | | 131 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 820.00 | | 6 622.00 | 71 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 77 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | | 6 622.00 | 41 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 107.00 | 6 714.00 | | 30 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 107.00 | 6 714.00 | | 30 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 705.00 | 168 150.00 | 7 555.00 | 175 705.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |