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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 558.00 | 193 730.00 | -171 172.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 810.00 | 47 229.00 | 2 582.00 | 49 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 899.00 | 447 452.00 | 439 447.00 | 886 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 339.00 | 5 911.00 | 495 428.00 | 501 339.00 |
BZ Autres créances | 576 144.00 | | 576 144.00 | 576 144.00 |
CF Disponibilités | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 313.00 | 5 911.00 | 1 211 402.00 | 1 217 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 211.00 | 453 363.00 | 1 650 849.00 | 2 104 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 811 959.00 | 206 493.00 | 605 466.00 | 811 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 500.00 | | |
DG Autres réserves | 1 081 830.00 | 1 017 094.00 | | 1 081 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 380.00 | 54 236.00 | | 68 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 834.00 | 1 102 454.00 | | 1 170 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 139.00 | 159 610.00 | | 400 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 875.00 | 37 257.00 | | 79 875.00 |
EA Autres dettes | | 11 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 015.00 | 208 146.00 | | 480 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 849.00 | 1 310 600.00 | | 1 650 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 244.00 | | 396 655.00 | 495 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 304.00 | | 396 655.00 | 415 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 886 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 811 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528.00 | 155 193.00 | | 98 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 363.00 | 151 129.00 | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | 4 064.00 | | 43 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 193 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 501 339.00 | 501 339.00 | | 501 339.00 |
VB T. V. A. | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VC Groupe et associés | 503 273.00 | 503 273.00 | | 503 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 054.00 | 1 077 482.00 | 2 571.00 | 1 080 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |