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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 810.00 | 43 165.00 | 6 645.00 | 49 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 244.00 | 98 528.00 | 396 715.00 | 495 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BZ Autres créances | 596 163.00 | | 596 163.00 | 596 163.00 |
CF Disponibilités | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 885.00 | | 913 885.00 | 913 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 128.00 | 98 528.00 | 1 310 600.00 | 1 409 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 304.00 | 55 363.00 | 359 941.00 | 415 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 017 094.00 | 797 179.00 | | 1 017 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 219 915.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 454.00 | 1 048 218.00 | | 1 102 454.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610.00 | 66 771.00 | | 159 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 64 556.00 | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 209.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 146.00 | 131 631.00 | | 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 600.00 | 1 199 850.00 | | 1 310 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 146.00 | 131 631.00 | | 208 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476.00 | 733 892.00 | 737 368.00 | 3 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476.00 | 733 892.00 | 737 368.00 | 3 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 708.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 487.00 | 16 823.00 | | 11 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 487.00 | 16 823.00 | | 11 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | 34.00 | | 14 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 34.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | 16 789.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 100 370.00 | | 22 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 992.00 | 1 591 848.00 | | 1 167 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 757.00 | 1 371 933.00 | | 1 113 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 236.00 | 219 915.00 | | 54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 751.00 | | 417 493.00 | 77 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | 2 173.00 | 47 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | 16.00 | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 821.00 | 61 708.00 | | 36 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 6 344.00 | | 36 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | 5 000.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VC Groupe et associés | 464 525.00 | 464 525.00 | | 464 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 390.00 | 718 819.00 | 2 571.00 | 721 390.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 6 100.00 | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 592.00 | 29 525.00 | | 20 592.00 |
ST Autres comptes | 323 135.00 | 403 351.00 | | 323 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | 27 939.00 | | 23 029.00 |
YT Sous‐traitance | 217 569.00 | 99 894.00 | | 217 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 2 275.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | 8 375.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602.00 | 272.00 | | 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 406.00 | 101 480.00 | | 94 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 325.00 | 560 709.00 | | 584 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |