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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 1 518.00 | 6 581.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 733.00 | 1 518.00 | 1 372 214.00 | 1 373 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 675.00 | 1 518.00 | 1 418 157.00 | 1 419 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
CU Autres participations | 1 163 600.00 | | 1 163 600.00 | 1 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 815 067.00 | | | 815 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 173.00 | | | 1 317 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 157.00 | | | 1 418 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 102.00 | | | 236 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 057.00 | | 8 100.00 | 1 369 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 1 365 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 1 373 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 8 100.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 602.00 | | | 1 367 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 1 656.00 | 406.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 1 656.00 | 406.00 | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 033.00 | 2 033.00 | | 202 033.00 |
UX Autres créances clients | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 402.00 | 46 109.00 | 23 292.00 | 69 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 667.00 | 41 667.00 | 200 000.00 | 241 667.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 983.00 | 77 690.00 | 23 292.00 | 100 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ZE Dividendes | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 337.00 | | | 30 337.00 |