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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 5 568.00 | 2 531.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 664.00 | | 221 664.00 | 221 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 364.00 | 448 930.00 | 944 433.00 | 1 393 364.00 |
BZ Autres créances | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CF Disponibilités | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 784.00 | 448 930.00 | 1 073 853.00 | 1 522 784.00 |
CU Autres participations | 1 163 600.00 | 443 362.00 | 720 238.00 | 1 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DG Autres réserves | 674 202.00 | | | 674 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 944.00 | | | -62 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 963.00 | | | 1 023 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 853.00 | | | 1 073 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 944.00 | | | -62 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 282.00 | | 11 082.00 | 1 382 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 182.00 | | 11 082.00 | 1 374 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 2 025.00 | 5 569.00 | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 025.00 | 5 569.00 | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 664.00 | | 221 664.00 | 221 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VP Divers | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 647.00 | 23 983.00 | 221 664.00 | 245 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |