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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 543.00 | 4 556.00 | 8 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 581.00 | | 210 581.00 | 210 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 281.00 | 249 143.00 | 1 133 138.00 | 1 382 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 129.00 | 249 143.00 | 1 200 985.00 | 1 450 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
CU Autres participations | 1 163 600.00 | 245 600.00 | 918 000.00 | 1 163 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DG Autres réserves | 864 468.00 | | | 864 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 266.00 | | | -115 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 907.00 | | | 1 161 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 985.00 | | | 1 200 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 986.00 | | | 260 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 253.00 | | | 376 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 266.00 | | | -115 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 733.00 | | 10 581.00 | 1 373 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033.00 | 1 374 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 1 382 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 633.00 | | 10 581.00 | 1 365 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 2 025.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 2 025.00 | | 1 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 581.00 | 1 056.00 | | 210 581.00 |
UX Autres créances clients | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 499.00 | 44 974.00 | 209 525.00 | 254 499.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |