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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 434.00 | 102 948.00 | 26 485.00 | 129 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 194.00 | 112 569.00 | 134 625.00 | 247 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
110 Total général Actif | 307 367.00 | 112 569.00 | 194 798.00 | 307 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 823.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 284 017.00 | 286 187.00 | | 284 017.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 2 070.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 623.00 | 288 257.00 | | 284 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 373.00 | 85 893.00 | | 81 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 162.00 | -1 720.00 | | 2 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 812.00 | 3 804.00 | | 3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 54 357.00 | 55 888.00 | | 54 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 6 985.00 | | 7 064.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 147.00 | 73 957.00 | | 77 147.00 |
252 Charges sociales | 17 094.00 | 13 590.00 | | 17 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 038.00 | 10 072.00 | | 10 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 908.00 | 606.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 954.00 | 249 075.00 | | 253 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 669.00 | 39 182.00 | | 30 669.00 |
294 Charges financières | | 670.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 18 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 5 192.00 | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 599.00 | 15 126.00 | | 26 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 940.00 | | | 245 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 908.00 | | | 908.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 606.00 | | | 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 908.00 | | | 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 606.00 | | | 606.00 |