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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 136 538.00 | 8 520.00 | 145 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 819.00 | 146 159.00 | 116 660.00 | 262 819.00 |
060 Stock marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
110 Total général Actif | 404 012.00 | 146 159.00 | 257 853.00 | 404 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 228.00 | 222 584.00 | | 268 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 785.00 | 36 813.00 | | 79 785.00 |
230 Autres produits | | 867.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 013.00 | 260 264.00 | | 348 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 316.00 | 68 817.00 | | 89 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 791.00 | -1 367.00 | | -2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 953.00 | 1 118.00 | | 4 953.00 |
242 Autres charges externes. | 62 942.00 | 52 861.00 | | 62 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | 4 245.00 | | 7 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 250.00 | 97 845.00 | | 100 250.00 |
252 Charges sociales | 11 376.00 | 7 769.00 | | 11 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | 5 250.00 | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 365.00 | 236 539.00 | | 276 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 648.00 | 23 726.00 | | 71 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 234.00 | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 469.00 | 23 492.00 | | 69 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 278.00 | | | 260 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 691.00 | | | 12 691.00 |