| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 434.00 | 113 116.00 | 16 317.00 | 129 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 194.00 | 122 737.00 | 124 457.00 | 247 194.00 |
060 Stock marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
110 Total général Actif | 295 170.00 | 122 737.00 | 172 433.00 | 295 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 180.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 005.00 | 284 017.00 | | 285 005.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | 606.00 | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 213.00 | 284 623.00 | | 287 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 829.00 | 81 373.00 | | 87 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 984.00 | 2 162.00 | | -1 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 352.00 | 3 812.00 | | 2 352.00 |
242 Autres charges externes. | 52 999.00 | 54 357.00 | | 52 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 7 064.00 | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 084.00 | 77 147.00 | | 66 084.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 17 094.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | 10 038.00 | | 10 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | 908.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 386.00 | 253 954.00 | | 239 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 827.00 | 30 669.00 | | 47 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 4 070.00 | | 7 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 357.00 | 26 599.00 | | 40 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 908.00 | | | 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 908.00 | | | 908.00 |