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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 675.00 | 40 695.00 | 20 980.00 | 61 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 940.00 | 40 695.00 | 168 245.00 | 208 940.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
084 Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
110 Total général Actif | 242 395.00 | 40 695.00 | 201 700.00 | 242 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 849.00 | 138 636.00 | | 123 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627.00 | 1 223.00 | | 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 4 984.00 | 3 086.00 | | 4 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 793.00 | 142 944.00 | | 132 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 288.00 | 30 512.00 | | 40 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | -351.00 | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 45 401.00 | 41 768.00 | | 45 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 377.00 | | 3 599.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 484.00 | 70 436.00 | | 27 484.00 |
252 Charges sociales | 7 268.00 | 18 209.00 | | 7 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | 5 145.00 | | 5 366.00 |
262 Autres charges | 2 892.00 | 636.00 | | 2 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 353.00 | 168 732.00 | | 131 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 440.00 | -25 788.00 | | 1 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 2 214.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 875.00 | -28 002.00 | | 1 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 940.00 | | | 197 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |