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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 675.00 | 46 715.00 | 14 960.00 | 61 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 940.00 | 46 715.00 | 162 225.00 | 208 940.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
084 Disponibilités | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
110 Total général Actif | 274 520.00 | 46 715.00 | 227 805.00 | 274 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 731.00 | 123 849.00 | | 272 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 348.00 | 627.00 | | 1 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 4 254.00 | 4 984.00 | | 4 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 666.00 | 132 793.00 | | 281 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 429.00 | 40 288.00 | | 79 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | -944.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 71 836.00 | 45 401.00 | | 71 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 3 599.00 | | 6 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 779.00 | 27 484.00 | | 91 779.00 |
252 Charges sociales | 19 523.00 | 7 268.00 | | 19 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 5 366.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 2 892.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 590.00 | 131 353.00 | | 275 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | 1 440.00 | | 6 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 850.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 244.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 980.00 | 1 875.00 | | 5 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 940.00 | | | 208 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |