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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 30 185.00 | 19 430.00 | 49 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 580.00 | 30 185.00 | 166 395.00 | 196 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
084 Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
110 Total général Actif | 210 112.00 | 30 185.00 | 179 927.00 | 210 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 482.00 | 177 909.00 | | 145 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 1 167.00 | | 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 544.00 | | |
230 Autres produits | 10 014.00 | 13 140.00 | | 10 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 112.00 | 192 760.00 | | 156 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 002.00 | 51 122.00 | | 42 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 1 122.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 37 137.00 | 46 545.00 | | 37 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 4 335.00 | | 1 352.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 541.00 | 51 590.00 | | 48 541.00 |
252 Charges sociales | 18 150.00 | 19 667.00 | | 18 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | 6 266.00 | | 5 449.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 30.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 906.00 | 180 707.00 | | 152 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 206.00 | 12 053.00 | | 3 206.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | 4 304.00 | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | 6 968.00 | | 87.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |