| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 294.00 | | 2 916 294.00 | 2 916 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 141 841.00 | | 141 841.00 | 141 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 773.00 | | 3 124 773.00 | 3 124 773.00 |
CU Autres participations | 2 916 294.00 | | 2 916 294.00 | 2 916 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
DG Autres réserves | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 869.00 | | | 1 062 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 786.00 | | | 891 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 665.00 | | | 820 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
EA Autres dettes | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 904.00 | | | 2 061 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 773.00 | | | 3 124 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 031.00 | | | 1 437 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 556.00 | | | -9 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 304.00 | | | 2 915 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 304.00 | | | 2 915 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 666.00 | 820 666.00 | | 820 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 111.00 | 180 111.00 | | 180 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 339.00 | 246 466.00 | 624 873.00 | 871 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 668.00 | | | 239 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 480.00 | 208 480.00 | | 208 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 904.00 | 1 437 031.00 | 624 873.00 | 2 061 904.00 |