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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 039.00 | | 5 968 039.00 | 5 968 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 966.00 | | 6 279 966.00 | 6 279 966.00 |
CU Autres participations | 5 903 479.00 | | 5 903 479.00 | 5 903 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
DG Autres réserves | 200 082.00 | | | 200 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 291.00 | | | -36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 864 491.00 | | | 864 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 511.00 | | | 2 539 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 332.00 | | | 2 153 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
EA Autres dettes | 571 494.00 | | | 571 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 475.00 | | | 5 415 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 966.00 | | | 6 279 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 759.00 | | | 3 398 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 939.00 | | | -23 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 291.00 | | | -36 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 486.00 | | 117 553.00 | 5 850 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850 486.00 | | 117 553.00 | 5 850 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153 332.00 | 2 153 332.00 | | 2 153 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 494.00 | 571 494.00 | | 571 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 812.00 | 522 096.00 | 1 682 789.00 | 2 538 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 095.00 | | | 666 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 395.00 | 306 835.00 | 64 560.00 | 371 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 475.00 | 3 398 759.00 | 1 682 789.00 | 5 415 475.00 |