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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 486.00 | | 5 850 486.00 | 5 850 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 586.00 | | 286 586.00 | 286 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 072.00 | | 6 137 072.00 | 6 137 072.00 |
CU Autres participations | 5 849 306.00 | | 5 849 306.00 | 5 849 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
DG Autres réserves | 359 457.00 | | | 359 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 374.00 | | | -159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 900 782.00 | | | 900 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 844.00 | | | 3 229 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 976.00 | | | 1 501 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
EA Autres dettes | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 289.00 | | | 5 236 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 072.00 | | | 6 137 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 063.00 | | | 2 699 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 932.00 | | | -137 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 016.00 | | | -18 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 374.00 | | | -159 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 294.00 | | 2 934 192.00 | 2 916 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916 294.00 | | 2 934 192.00 | 2 916 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 977.00 | 1 501 977.00 | | 1 501 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 682.00 | 668 456.00 | 1 775 927.00 | 3 205 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 985 000.00 | | | 2 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 553.00 | | | 406 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 397.00 | 285 217.00 | 1 180.00 | 286 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 290.00 | 2 699 064.00 | 1 775 927.00 | 5 236 290.00 |