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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 17 680.00 | 611.00 | 18 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 291.00 | 17 680.00 | 145 611.00 | 163 291.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
110 Total général Actif | 218 094.00 | 17 680.00 | 200 414.00 | 218 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 400.00 | 83 108.00 | | 82 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 344.00 | 14 285.00 | | 13 344.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 5 623.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 743.00 | 103 016.00 | | 97 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 939.00 | 25 720.00 | | 25 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -46.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 23 402.00 | 20 906.00 | | 23 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 439.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 581.00 | 24 060.00 | | 18 581.00 |
252 Charges sociales | 3 221.00 | 5 500.00 | | 3 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | 2 384.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 125.00 | 82 788.00 | | 76 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 619.00 | 20 228.00 | | 21 619.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 815.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 2 813.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 398.00 | 16 600.00 | | 18 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |