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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 291.00 | 18 291.00 | 145 000.00 | 163 291.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
084 Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
110 Total général Actif | 259 208.00 | 18 291.00 | 240 916.00 | 259 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 892.00 | 81 220.00 | | 78 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 024.00 | 11 838.00 | | 12 024.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 000.00 | 93 087.00 | | 91 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 168.00 | 29 679.00 | | 30 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -841.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 23 791.00 | 21 302.00 | | 23 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 503.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 462.00 | 19 724.00 | | 20 462.00 |
252 Charges sociales | 8 096.00 | 4 426.00 | | 8 096.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 568.00 | 77 813.00 | | 83 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 433.00 | 15 274.00 | | 7 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 2 178.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | 13 096.00 | | 6 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |